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1、基金单位净值是指当前基金总净产值除以基金总份额净值。也可以说，按每个交易日市场收盘价计算的基金资产总值之和，扣除基金总负债后，除以基金发行人总数，即为基金单位净值。

2、基金累计净值是指基金最近一次净值和成立以来的分红业绩之和，反映了基金成立以来的累计收益(减去一元面值为实际收益)，可以更直观、更全面地反映基金在运作过程中的历史业绩。结合基金的运作时间，更能准确反映基金的真实业绩水平。

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